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川财证券宏观策略首席邓利军:市场处于做多窗口 部分蓝筹值得关注

发布时间:2018-06-08 16:13:08 来源:中国网财经 作者:刘小菲
从目前看,2018年创业板承诺净利润比例下降,商誉减值压力有限;同时计算机、军工子行业、化学制品、生物制品等

川财证券宏观策略首席邓利军:市场处于做多窗口 部分蓝筹值得关注

  中国网财经6月8日讯(记者陈娟娟)在昨日举行的川财证券2018年四川主题金融论坛上,川财证券宏观策略首席邓利军表示,目前市场趋势处于做多窗口,震荡偏强。

  基本面上,邓利军认为,基本面上,一季度净利润增速主板回落,创业板上升。消费对业绩贡献度提升,中市值增速较高。A股整体毛利率维持高位。资金面上,下半年的资金流入端有所减弱,流出端边际增加。风险偏好方面,个股持续低位震荡,赚钱效应回升。

  行业配置方面,邓利军建议以成长主线,均衡配置。他表示,从2013年的经验来看,业绩的确认是风格确认的一个关键点。从目前看,2018年创业板承诺净利润比例下降,商誉减值压力有限;同时计算机、军工子行业、化学制品、生物制品等部分成长行业景气度有所改善。另外,从估值和盈利匹配角度看,食品饮料、医药和银行等部分蓝筹股仍然值得关注。

  邓利军认为,宏观增长有韧性,流动性边际放松。信贷长周期、产能周期与库存周期三周期重叠导致增长平稳有韧性。债务长周期见顶下,产业集中度提升大趋势将继续延续;产业结构变迁决定了技术要素成为驱动经济的主要力量;同时库存周期在不同行业之间出现分化。

  流动性方面,邓利军认为,融资需求收缩使得偏紧压力下降,下半年债务出清的压力积累,央行主导的流动性边际转松。

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